Die Werner Holding GmbH bezieht verschiedene Darlehen von Banken. Auf der anderen Seite vergibt der Kunde im Zuge der Projektentwicklung Darlehen aus der Holding an ihre Tochterfirmen. Somit hat die Werner Holding GmbH unterschiedliche Herausforderungen.

Bei Darlehen von den Banken ist es wichtig zu wissen, wann welche Zahlung ansteht, wie die Zinsbindung ist, ob automatisch verbucht wird und natürlich benötigt man eine gute Gesamtübersicht. Wenn Darlehen an Tochterfirmen vergeben werden, vergibt man das Darlehen an einen Mandanten im ERP und kann automatisch die Zinsberechnung und Darlehensabrechnung aus dem Modul erzeugen, was enorm viel Arbeit erspart.  

Vor der Einführung von Business Central wurden Darlehen in einer separaten Software verwaltet, auf die nur wenige User Zugriff hatten. Alle relevanten Informationen mussten komplex aufbereitet manuell den Entscheidern zur Verfügung gestellt werden. Die meisten Reportings basierten auf manuell gepflegten Exceldaten.

Da es keine Schnittstelle ins kaufmännische System und vor allem den Zahlungsverkehr gab, mussten Darlehensänderungen immer manuell erfasst und aufwändig nachgepflegt werden.
Die Abrechnung von ausgegebenen Darlehen erfolgte komplett händisch. Um ein Darlehen abzurechnen, musste erst der Darlehenssaldo für alle Perioden ermittelt und dann die Zinsen berechnet werden. Mit diesen Daten konnte dann eine händische Rechnung erstellt werden.

Im Rahmen der neuen Funktionen und Erweiterungen wurde eine Intercompany-Funktion entwickelt, die die Weitergabe von Darlehen innerhalb des Konzerns erleichtert. Diese Funktion ermöglicht eine strukturierte und transparente Verwaltung von konzerninternen Finanztransaktionen. Leasinganfragen werden im System abgebildet, was den Vergleich verschiedener Anbieter und Konditionen unterstützt, um die besten Angebote für den Konzern zu identifizieren. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit des Excelexports, der die Leasingkosten für die nächsten fünf Jahre übersichtlich darstellt und eine langfristige Finanzplanung ermöglicht.
Zusätzlich wurden wichtige Integrationen vorgenommen: Einmal die Einbindung in den OPPlus-Zahlungsverkehr und des Weiteren die Integration in RIB Megabau.

Der Projektablauf erstreckte sich über eine aktive Zeit von etwa einem halben Jahr. In dieser Phase waren verschiedene Ansprechpartner der Bereiche IT, Projektleitung sowie die Buchhaltung und Finanzabteilung von Werner involviert. Daneben war auch die RIB Cosinus als weiterer wichtiger Partner in das Projekt eingebunden, wodurch eine enge Zusammenarbeit und ein reibungsloser Ablauf sichergestellt werden konnten.

Tanja Herbert (Finanzabteilung): "Es ist eine Freude mit der Darlehenslösung zu arbeiten, wir haben endlich alle Daten in einem System und können die wichtigsten Informationen auf Knopfdruck abrufen und verarbeiten."

Werner Holding GmbH
Fulda